有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/11-2025/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,317,495,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,979,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,288,516,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,984,650,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4085円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,179,460,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,480,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,173,980,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,194,344,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2675円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
