ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,253,521 | 215,188,090 |
| 親投資信託受益証券 | 20,797,739,413 | 22,146,367,145 |
| 流動資産計 | 21,001,992,934 | 22,361,555,235 |
| 資産の部合計 | 21,001,992,934 | 22,361,555,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,419,772,139 |
| 未払解約金 | 11,510,869 | 17,812,436 |
| 未払受託者報酬 | 11,394,443 | 11,700,027 |
| 未払委託者報酬 | 161,801,860 | 166,141,018 |
| その他未払費用 | 569,624 | 584,913 |
| 流動負債計 | 185,276,796 | 1,616,010,533 |
| 負債の部合計 | 185,276,796 | 1,616,010,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,021,801,290 | 18,930,295,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,085,152 | 1,815,249,508 |
| （分配準備積立金） | 1,581,408,219 | 462,212,034 |
| 元本等合計 | 20,816,716,138 | 20,745,544,702 |
| 純資産の部合計 | 20,816,716,138 | 20,745,544,702 |
| 負債・純資産合計 | 21,001,992,934 | 22,361,555,235 |
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