ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2016年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,121,557 | － |
| コール・ローン | 68,150,115 | 204,253,521 |
| 親投資信託受益証券 | 21,097,699,745 | 20,797,739,413 |
| 流動資産計 | 21,330,971,417 | 21,001,992,934 |
| 資産の部合計 | 21,330,971,417 | 21,001,992,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,886,493 | 11,510,869 |
| 未払受託者報酬 | 12,976,369 | 11,394,443 |
| 未払委託者報酬 | 184,264,902 | 161,801,860 |
| その他未払費用 | 648,726 | 569,624 |
| 流動負債計 | 213,776,490 | 185,276,796 |
| 負債の部合計 | 213,776,490 | 185,276,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,497,994,314 | 21,021,801,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -380,799,387 | -205,085,152 |
| （分配準備積立金） | 1,513,076,512 | 1,581,408,219 |
| 元本等合計 | 21,117,194,927 | 20,816,716,138 |
| 純資産の部合計 | 21,117,194,927 | 20,816,716,138 |
| 負債・純資産合計 | 21,330,971,417 | 21,001,992,934 |
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