ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 165,121,557 |
| コール・ローン | 263,589,799 | 68,150,115 |
| 親投資信託受益証券 | 25,173,028,477 | 21,097,699,745 |
| 流動資産計 | 25,436,618,276 | 21,330,971,417 |
| 資産の部合計 | 25,436,618,276 | 21,330,971,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,627,857 | 15,886,493 |
| 未払受託者報酬 | 15,254,600 | 12,976,369 |
| 未払委託者報酬 | 216,615,922 | 184,264,902 |
| その他未払費用 | 762,648 | 648,726 |
| 流動負債計 | 242,261,027 | 213,776,490 |
| 負債の部合計 | 242,261,027 | 213,776,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,386,426,319 | 21,497,994,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,807,930,930 | -380,799,387 |
| （分配準備積立金） | 1,617,887,048 | 1,513,076,512 |
| 元本等合計 | 25,194,357,249 | 21,117,194,927 |
| 純資産の部合計 | 25,194,357,249 | 21,117,194,927 |
| 負債・純資産合計 | 25,436,618,276 | 21,330,971,417 |
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