ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月9日 | 自 2015年9月10日 至 2016年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 68,770 | 41,090 |
| 有価証券売買等損益 | 90,876,874 | -2,816,828,732 |
| 営業収益合計 | 90,945,644 | -2,816,787,642 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,254,600 | 12,976,369 |
| 委託者報酬 | 216,615,922 | 184,264,902 |
| その他費用 | 762,648 | 648,726 |
| 営業費用合計 | 232,633,170 | 197,889,997 |
| 全事業営業損失（△） | -141,687,526 | -3,014,677,639 |
| 当期経常損失（△） | -141,687,526 | -3,014,677,639 |
| 当年度純損失（△） | -141,687,526 | -3,014,677,639 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 258,396,545 | 33,457,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,807,930,930 | -380,799,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,221,710 | 42,995,678 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,221,710 | 42,995,678 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,045,802 | 183,590,453 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,045,802 | 183,590,453 |
| 分配金 | － | － |
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