ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,505 | 68,770 |
| 有価証券売買等損益 | 3,915,824,336 | 90,876,874 |
| 営業収益合計 | 3,915,894,841 | 90,945,644 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,325,067 | 15,254,600 |
| 委託者報酬 | 218,970,246 | 216,615,922 |
| その他費用 | 770,623 | 762,648 |
| 営業費用合計 | 235,065,936 | 232,633,170 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,680,828,905 | -141,687,526 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,680,828,905 | -141,687,526 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 3,680,828,905 | -141,687,526 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 252,161,527 | 258,396,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,416,839,093 | 2,807,930,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,029,556 | 360,221,710 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,029,556 | 360,221,710 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,889,288 | 569,045,802 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,889,288 | 569,045,802 |
| 分配金 | 1,699,011,486 | － |
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