ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 385,777,387 | 263,589,799 |
| 親投資信託受益証券 | 29,364,151,603 | 25,173,028,477 |
| 流動資産計 | 29,749,928,990 | 25,436,618,276 |
| 資産の部合計 | 29,749,928,990 | 25,436,618,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,699,011,486 | － |
| 未払解約金 | 127,419,805 | 9,627,857 |
| 未払受託者報酬 | 15,325,067 | 15,254,600 |
| 未払委託者報酬 | 218,970,246 | 216,615,922 |
| その他未払費用 | 770,623 | 762,648 |
| 流動負債計 | 2,061,497,227 | 242,261,027 |
| 負債の部合計 | 2,061,497,227 | 242,261,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,271,592,670 | 22,386,426,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,416,839,093 | 2,807,930,930 |
| （分配準備積立金） | 1,877,669,082 | 1,617,887,048 |
| 元本等合計 | 27,688,431,763 | 25,194,357,249 |
| 純資産の部合計 | 27,688,431,763 | 25,194,357,249 |
| 負債・純資産合計 | 29,749,928,990 | 25,436,618,276 |
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