ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月2日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,878,440 | 385,777,387 |
| 親投資信託受益証券 | 29,824,827,267 | 29,364,151,603 |
| 流動資産計 | 30,180,705,707 | 29,749,928,990 |
| 資産の部合計 | 30,180,705,707 | 29,749,928,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 815,787,527 | 1,699,011,486 |
| 未払解約金 | 88,527,917 | 127,419,805 |
| 未払受託者報酬 | 15,176,349 | 15,325,067 |
| 未払委託者報酬 | 224,462,726 | 218,970,246 |
| その他未払費用 | 790,665 | 770,623 |
| 流動負債計 | 1,144,745,184 | 2,061,497,227 |
| 負債の部合計 | 1,144,745,184 | 2,061,497,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,192,917,590 | 24,271,592,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,843,042,933 | 3,416,839,093 |
| （分配準備積立金） | 2,314,468,737 | 1,877,669,082 |
| 元本等合計 | 29,035,960,523 | 27,688,431,763 |
| 純資産の部合計 | 29,035,960,523 | 27,688,431,763 |
| 負債・純資産合計 | 30,180,705,707 | 29,749,928,990 |
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