ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月2日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,130,943 | 355,878,440 |
| 親投資信託受益証券 | 30,172,704,921 | 29,824,827,267 |
| 流動資産計 | 30,539,835,864 | 30,180,705,707 |
| 資産の部合計 | 30,539,835,864 | 30,180,705,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 815,787,527 |
| 未払解約金 | 83,578,942 | 88,527,917 |
| 未払受託者報酬 | 13,793,667 | 15,176,349 |
| 未払委託者報酬 | 243,771,638 | 224,462,726 |
| その他未払費用 | 871,362 | 790,665 |
| 流動負債計 | 342,015,609 | 1,144,745,184 |
| 負債の部合計 | 342,015,609 | 1,144,745,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,945,989,050 | 27,192,917,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,831,205 | 1,843,042,933 |
| （分配準備積立金） | 3,247,331,015 | 2,314,468,737 |
| 元本等合計 | 30,197,820,255 | 29,035,960,523 |
| 純資産の部合計 | 30,197,820,255 | 29,035,960,523 |
| 負債・純資産合計 | 30,539,835,864 | 30,180,705,707 |
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