ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月3日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,436,902 | 367,130,943 |
| 親投資信託受益証券 | 32,919,368,592 | 30,172,704,921 |
| 流動資産計 | 33,271,805,494 | 30,539,835,864 |
| 資産の部合計 | 33,271,805,494 | 30,539,835,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,512,227 | 83,578,942 |
| 未払受託者報酬 | 14,168,492 | 13,793,667 |
| 未払委託者報酬 | 255,033,905 | 243,771,638 |
| その他未払費用 | 885,451 | 871,362 |
| 流動負債計 | 327,600,075 | 342,015,609 |
| 負債の部合計 | 327,600,075 | 342,015,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,136,188,116 | 29,945,989,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,191,982,697 | 251,831,205 |
| （分配準備積立金） | 3,784,833,521 | 3,247,331,015 |
| 元本等合計 | 32,944,205,419 | 30,197,820,255 |
| 純資産の部合計 | 32,944,205,419 | 30,197,820,255 |
| 負債・純資産合計 | 33,271,805,494 | 30,539,835,864 |
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