ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 107,617 | 104,184 |
| 有価証券売買等損益 | 5,100,642,511 | 2,726,536,329 |
| 営業収益合計 | 5,100,750,128 | 2,726,640,513 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,168,492 | 13,793,667 |
| 委託者報酬 | 255,033,905 | 243,771,638 |
| その他費用 | 885,451 | 871,362 |
| 営業費用合計 | 270,087,848 | 258,436,667 |
| 全事業営業利益 | 4,830,662,280 | 2,468,203,846 |
| 当期経常利益 | 4,830,662,280 | 2,468,203,846 |
| 当年度純利益 | 4,830,662,280 | 2,468,203,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 853,615,618 | 454,663,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,191,982,697 | 251,831,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,373,291,349 | 430,273,353 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,373,291,349 | 428,422,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,850,525 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,040,109 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,040,109 | － |
| 分配金 | － | － |
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