ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 104,184 | 61,178 |
| 有価証券売買等損益 | 2,726,536,329 | 2,769,122,346 |
| 営業収益合計 | 2,726,640,513 | 2,769,183,524 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,793,667 | 15,176,349 |
| 委託者報酬 | 243,771,638 | 224,462,726 |
| その他費用 | 871,362 | 790,665 |
| 営業費用合計 | 258,436,667 | 240,429,740 |
| 全事業営業利益 | 2,468,203,846 | 2,528,753,784 |
| 当期経常利益 | 2,468,203,846 | 2,528,753,784 |
| 当年度純利益 | 2,468,203,846 | 2,528,753,784 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 454,663,297 | 91,920,635 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,831,205 | 1,843,042,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,273,353 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,422,828 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,525 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 29,833,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,611,627 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,222,267 |
| 分配金 | － | 815,787,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
