ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61,178 | 70,505 |
| 有価証券売買等損益 | 2,769,122,346 | 3,915,824,336 |
| 営業収益合計 | 2,769,183,524 | 3,915,894,841 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,176,349 | 15,325,067 |
| 委託者報酬 | 224,462,726 | 218,970,246 |
| その他費用 | 790,665 | 770,623 |
| 営業費用合計 | 240,429,740 | 235,065,936 |
| 全事業営業利益 | 2,528,753,784 | 3,680,828,905 |
| 当期経常利益 | 2,528,753,784 | 3,680,828,905 |
| 当年度純利益 | 2,528,753,784 | 3,680,828,905 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 91,920,635 | 252,161,527 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,843,042,933 | 3,416,839,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 161,029,556 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 161,029,556 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,833,894 | 316,889,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,611,627 | 316,889,288 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,222,267 | － |
| 分配金 | 815,787,527 | 1,699,011,486 |
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