ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,245,019 | 352,436,902 |
| 親投資信託受益証券 | 32,276,626,081 | 32,919,368,592 |
| 流動資産合計 | 32,614,871,100 | 33,271,805,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,614,871,100 | 33,271,805,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,882,070 | 57,512,227 |
| 未払受託者報酬 | 13,769,003 | 14,168,492 |
| 未払委託者報酬 | 204,345,837 | 255,033,905 |
| その他未払費用 | 717,399 | 885,451 |
| 流動負債合計 | 317,714,309 | 327,600,075 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 317,714,309 | 327,600,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,548,437,390 | 35,136,188,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,251,280,599 | -2,191,982,697 |
| （分配準備積立金） | 4,278,549,123 | 3,784,833,521 |
| 元本等合計 | 32,297,156,791 | 32,944,205,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,297,156,791 | 32,944,205,419 |
| 負債純資産合計 | 32,614,871,100 | 33,271,805,494 |
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