ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書

【提出】

2025年6月3日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/10-2025/03/10)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/11-2025/09/09)PDFをみる: 営業収益（個別）11億7323万→0; 営業利益（個別）10億3679万→0; 経常利益（個別）10億3679万→0; 純利益（個別）10億3679万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月12日至 2024年9月9日	自 2024年9月10日至 2025年3月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	62,387	148,976
有価証券売買等損益	385,652,268	1,173,083,495
営業収益合計	385,714,655	1,173,232,471
営業費用
支払利息	381	－
受託者報酬	8,988,885	8,946,374
委託者報酬	127,642,785	127,038,962
その他費用	449,350	447,222
営業費用合計	137,081,401	136,432,558
営業利益又は営業損失（△）	248,633,254	1,036,799,913
経常利益又は経常損失（△）	248,633,254	1,036,799,913
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	248,633,254	1,036,799,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	103,084,852	73,434,987
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,791,166,918	3,431,125,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	505,039,471	242,335,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	505,039,471	242,335,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	337,649,025	193,257,973
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,649,025	193,257,973
分配金	372,502,266	372,483,937