ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,810,124 | 165,416,242 |
| 親投資信託受益証券 | 15,564,546,782 | 16,203,230,277 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 16,200,000 |
| 流動資産計 | 15,726,656,906 | 16,384,846,519 |
| 資産の部合計 | 15,726,656,906 | 16,384,846,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 372,502,266 | 372,483,937 |
| 未払解約金 | 9,164,478 | 28,673,619 |
| 未払受託者報酬 | 8,988,885 | 8,946,374 |
| 未払委託者報酬 | 127,642,785 | 127,038,962 |
| その他未払費用 | 449,350 | 447,222 |
| 流動負債計 | 518,747,764 | 537,590,114 |
| 負債の部合計 | 518,747,764 | 537,590,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,416,742,224 | 12,416,131,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,791,166,918 | 3,431,125,147 |
| （分配準備積立金） | 1,217,795,366 | 1,728,007,724 |
| 元本等合計 | 15,207,909,142 | 15,847,256,405 |
| 純資産の部合計 | 15,207,909,142 | 15,847,256,405 |
| 負債・純資産合計 | 15,726,656,906 | 16,384,846,519 |
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