ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/12-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,262,566 | 160,810,124 |
| 親投資信託受益証券 | 16,355,294,514 | 15,564,546,782 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 16,514,557,080 | 15,726,656,906 |
| 資産の部合計 | 16,514,557,080 | 15,726,656,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,555,740,075 | 372,502,266 |
| 未払解約金 | 19,310,674 | 9,164,478 |
| 未払受託者報酬 | 7,970,104 | 8,988,885 |
| 未払委託者報酬 | 113,176,119 | 127,642,785 |
| その他未払費用 | 398,424 | 449,350 |
| 流動負債計 | 1,696,595,396 | 518,747,764 |
| 負債の部合計 | 1,696,595,396 | 518,747,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,967,231,348 | 12,416,742,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,850,730,336 | 2,791,166,918 |
| （分配準備積立金） | 1,615,388,842 | 1,217,795,366 |
| 元本等合計 | 14,817,961,684 | 15,207,909,142 |
| 純資産の部合計 | 14,817,961,684 | 15,207,909,142 |
| 負債・純資産合計 | 16,514,557,080 | 15,726,656,906 |
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