ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 767,274,165 | 866,116,653 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 767,274,165 | 866,116,653 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,613,031 | 49,163,176 |
| 株式 | 719,758,900 | 810,773,600 |
| 未収入金 | 1,169,072 | 5,694,268 |
| 未収配当金 | 733,100 | 485,550 |
| 未収利息 | 62 | 59 |
| 流動資産計 | 767,274,165 | 866,116,653 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 16,506,008 | 27,271,579 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,583,600 | 18,611,981 |
| 未払収益分配金 | 885,925 | － |
| 未払解約金 | 1,664,600 | 1,978,592 |
| 未払受託者報酬 | 432,632 | 392,087 |
| 未払委託者報酬 | 6,922,005 | 6,273,300 |
| その他未払費用 | 17,246 | 15,619 |
| 流動負債計 | 16,506,008 | 27,271,579 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 750,768,157 | 838,845,074 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,925,284 | 873,473,595 |
| 元本等合計 | 750,768,157 | 838,845,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,157,127 | -34,628,521 |
| （分配準備積立金） | 156,059,526 | 142,126,986 |
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