有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

									(平成26年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	通貨	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	日本円	4,200	5,180.00	21,756,000	5,570.00	23,394,000	3.20
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	日本円	5,000	4,515.00	22,575,000	4,150.00	20,750,000	2.84
3	日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	日本円	10,700	2,127.50	22,764,250	1,845.00	19,741,500	2.70
4	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	日本円	12,000	1,603.00	19,236,000	1,542.00	18,504,000	2.53
5	日本	株式	メッセージ	サービス業	日本円	5,600	3,381.61	18,937,063	3,290.00	18,424,000	2.52
6	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	日本円	4,500	3,998.01	17,991,065	4,020.00	18,090,000	2.47
7	日本	株式	サンエー	小売業	日本円	5,600	3,015.00	16,884,000	3,045.00	17,052,000	2.33
8	日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	日本円	30,000	652.86	19,586,046	563.00	16,890,000	2.31
9	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	日本円	6,000	2,916.00	17,496,000	2,712.00	16,272,000	2.22
10	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	日本円	4,000	4,620.00	18,480,000	3,950.00	15,800,000	2.16
11	日本	株式	ツガミ	機械	日本円	25,000	634.00	15,850,000	617.00	15,425,000	2.11
12	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	日本円	19,000	817.00	15,523,000	805.00	15,295,000	2.09
13	日本	株式	DTS	情報・通信業	日本円	8,300	1,968.00	16,334,400	1,806.00	14,989,800	2.05
14	日本	株式	カカクコム	サービス業	日本円	8,800	1,759.00	15,479,200	1,679.00	14,775,200	2.02
15	日本	株式	福島工業	機械	日本円	8,900	1,590.00	14,151,000	1,648.00	14,667,200	2.00
16	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	日本円	2,700	5,920.00	15,984,000	5,330.00	14,391,000	1.97
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	日本円	8,400	1,702.50	14,301,000	1,694.00	14,229,600	1.94
18	日本	株式	江崎グリコ	食料品	日本円	10,000	1,412.00	14,120,000	1,367.00	13,670,000	1.87
19	日本	株式	あみやき亭	小売業	日本円	4,500	3,180.00	14,310,000	2,996.00	13,482,000	1.84
20	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	日本円	6,400	1,745.00	11,168,000	2,068.00	13,235,200	1.81
21	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	日本円	6,500	2,255.00	14,657,500	1,971.00	12,811,500	1.75
22	日本	株式	ピジョン	その他製品	日本円	2,500	4,655.00	11,637,500	4,660.00	11,650,000	1.59
23	日本	株式	SCSK	情報・通信業	日本円	4,000	3,115.00	12,460,000	2,781.00	11,124,000	1.52
24	日本	株式	ツクイ	サービス業	日本円	10,300	1,022.00	10,526,600	1,006.00	10,361,800	1.41
25	日本	株式	青山商事	小売業	日本円	3,700	2,581.00	9,549,700	2,710.00	10,027,000	1.37
26	日本	株式	アネスト岩田	機械	日本円	15,000	649.00	9,735,000	650.00	9,750,000	1.33
27	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	日本円	1,600	6,010.00	9,616,000	5,880.00	9,408,000	1.28
28	日本	株式	第一興商	卸売業	日本円	3,000	3,155.00	9,465,000	3,125.00	9,375,000	1.28
29	日本	株式	エレコム	電気機器	日本円	4,300	1,577.72	6,784,217	2,165.00	9,309,500	1.27
30	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	日本円	3,300	2,916.66	9,625,000	2,764.00	9,121,200	1.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	食料品	4.27
		化学	0.66
		医薬品	0.43
		ガラス・土石製品	2.47
		金属製品	1.64
		機械	6.90
		電気機器	12.46
		輸送用機器	1.68
		精密機器	3.89
		その他製品	2.60
		情報・通信業	9.40
		卸売業	1.85
		小売業	19.19
		その他金融業	0.59
		不動産業	2.32
		サービス業	25.96
合計			96.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。