有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,900	7,030.00	20,387,000	8,400.00	24,360,000	3.05
2	日本	株式	ピジョン	その他製品	2,300	7,950.00	18,285,000	10,110.00	23,253,000	2.91
3	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	5,100	3,890.00	19,839,000	4,445.00	22,669,500	2.83
4	日本	株式	全国保証	その他金融業	5,000	3,860.00	19,300,000	4,505.00	22,525,000	2.82
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	8,600	2,585.00	22,231,000	2,551.00	21,938,600	2.74
6	日本	株式	サンエー	小売業	4,800	4,155.00	19,944,000	4,560.00	21,888,000	2.74
7	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	2,400	7,700.00	18,480,000	9,030.00	21,672,000	2.71
8	日本	株式	カルビー	食料品	4,100	4,535.00	18,593,500	5,220.00	21,402,000	2.68
9	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	2,000	8,910.00	17,820,000	9,780.00	19,560,000	2.45
10	日本	株式	ディップ	サービス業	2,500	5,320.00	13,300,000	7,810.00	19,525,000	2.44
11	日本	株式	江崎グリコ	食料品	3,800	5,140.00	19,532,000	4,860.00	18,468,000	2.31
12	日本	株式	アネスト岩田	機械	23,000	762.00	17,526,000	771.00	17,733,000	2.22
13	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	6,000	2,781.00	16,686,000	2,916.00	17,496,000	2.19
14	日本	株式	良品計画	小売業	1,000	15,280.00	15,280,000	17,460.00	17,460,000	2.18
15	日本	株式	ベルク	小売業	5,000	3,280.00	16,400,000	3,485.00	17,425,000	2.18
16	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	9,000	1,866.00	16,794,000	1,930.00	17,370,000	2.17
17	日本	株式	パル	小売業	5,000	3,085.00	15,425,000	3,420.00	17,100,000	2.14
18	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	6,400	2,050.00	13,120,000	2,650.00	16,960,000	2.12
19	日本	株式	エスクリ	サービス業	12,800	1,291.00	16,524,800	1,282.00	16,409,600	2.05
20	日本	株式	日医工	医薬品	5,500	2,401.00	13,205,500	2,768.00	15,224,000	1.90
21	日本	株式	フォスター電機	電気機器	5,000	2,796.00	13,980,000	3,000.00	15,000,000	1.87
22	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	2,000	5,680.00	11,360,000	6,890.00	13,780,000	1.72
23	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	3,300	3,810.00	12,573,000	4,150.00	13,695,000	1.71
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,000	3,180.00	12,720,000	3,365.00	13,460,000	1.68
25	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	17,000	812.00	13,804,000	791.00	13,447,000	1.68
26	日本	株式	キユーピー	食料品	4,400	2,871.00	12,632,400	2,924.00	12,865,600	1.61
27	日本	株式	日本トムソン	機械	21,000	616.00	12,936,000	593.00	12,453,000	1.55
28	日本	株式	あみやき亭	小売業	3,100	4,125.00	12,787,500	3,935.00	12,198,500	1.52
29	日本	株式	レオパレス21	不動産業	19,300	696.00	13,432,800	629.00	12,139,700	1.52
30	日本	株式	東祥	サービス業	4,300	2,693.00	11,579,900	2,791.00	12,001,300	1.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.30
		食料品	8.56
		医薬品	2.58
		金属製品	0.13
		機械	8.09
		電気機器	7.86
		輸送用機器	0.70
		精密機器	4.79
		その他製品	3.71
		情報・通信業	3.64
		卸売業	1.40
		小売業	27.41
		保険業	0.26
		その他金融業	2.82
		不動産業	3.65
		サービス業	19.65
合計			96.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。