MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2010年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 260,320 | 399,785 |
| コール・ローン | 57,483,920 | 80,769,994 |
| 株式 | 1,764,550,300 | 1,966,962,780 |
| 未収配当金 | 6,974,070 | 5,001,400 |
| 未収利息 | 120 | 139 |
| 流動資産合計 | 1,829,268,730 | 2,053,134,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,829,268,730 | 2,053,134,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,200,000 |
| 未払解約金 | 1,107,600 | 4,797,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,585 | 1,100,491 |
| 未払委託者報酬 | 17,801,403 | 17,607,737 |
| その他未払費用 | 55,568 | 54,964 |
| 流動負債合計 | 20,077,156 | 24,760,975 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,077,156 | 24,760,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,983,061,065 | 4,030,852,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,173,869,491 | -2,002,479,055 |
| 元本等合計 | 1,809,191,574 | 2,028,373,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,809,191,574 | 2,028,373,123 |
| 負債純資産合計 | 1,829,268,730 | 2,053,134,098 |
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