有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月25日-平成22年2月24日)
- 【提出】
- 2010年5月24日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月25日-平成22年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月24日 | 2010年2月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 260,320 | 399,785 |
コール・ローン | 57,483,920 | 80,769,994 |
株式 | 1,764,550,300 | 1,966,962,780 |
未収配当金 | 6,974,070 | 5,001,400 |
未収利息 | 120 | 139 |
流動資産合計 | 1,829,268,730 | 2,053,134,098 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,829,268,730 | 2,053,134,098 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 1,200,000 |
未払解約金 | 1,107,600 | 4,797,783 |
未払受託者報酬 | 1,112,585 | 1,100,491 |
未払委託者報酬 | 17,801,403 | 17,607,737 |
その他未払費用 | 55,568 | 54,964 |
流動負債合計 | 20,077,156 | 24,760,975 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,077,156 | 24,760,975 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,983,061,065 | 4,030,852,178 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,173,869,491 | -2,002,479,055 |
元本等合計 | 1,809,191,574 | 2,028,373,123 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,809,191,574 | 2,028,373,123 |
負債純資産合計 | 1,829,268,730 | 2,053,134,098 |