MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2011年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 399,785 | 589,424 |
| コール・ローン | 80,769,994 | 52,009,957 |
| 株式 | 1,966,962,780 | 1,832,396,780 |
| 未収配当金 | 5,001,400 | 5,604,600 |
| 未収利息 | 139 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,053,134,098 | 1,890,600,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,053,134,098 | 1,890,600,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,000 | － |
| 未払解約金 | 4,797,783 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,100,491 | 939,605 |
| 未払委託者報酬 | 17,607,737 | 15,033,486 |
| その他未払費用 | 54,964 | 46,915 |
| 流動負債合計 | 24,760,975 | 16,020,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,760,975 | 16,020,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,030,852,178 | 3,414,121,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,002,479,055 | -1,539,540,536 |
| 元本等合計 | 2,028,373,123 | 1,874,580,826 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,028,373,123 | 1,874,580,826 |
| 負債純資産合計 | 2,053,134,098 | 1,890,600,832 |
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