有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年2月25日-平成23年2月24日)
- 【提出】
- 2011年5月24日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年2月25日-平成23年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月24日 | 2011年2月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 399,785 | 589,424 |
コール・ローン | 80,769,994 | 52,009,957 |
株式 | 1,966,962,780 | 1,832,396,780 |
未収配当金 | 5,001,400 | 5,604,600 |
未収利息 | 139 | 71 |
流動資産合計 | 2,053,134,098 | 1,890,600,832 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,053,134,098 | 1,890,600,832 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,200,000 | - |
未払解約金 | 4,797,783 | - |
未払受託者報酬 | 1,100,491 | 939,605 |
未払委託者報酬 | 17,607,737 | 15,033,486 |
その他未払費用 | 54,964 | 46,915 |
流動負債合計 | 24,760,975 | 16,020,006 |
固定負債 | | |
負債合計 | 24,760,975 | 16,020,006 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,030,852,178 | 3,414,121,362 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,002,479,055 | -1,539,540,536 |
元本等合計 | 2,028,373,123 | 1,874,580,826 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,028,373,123 | 1,874,580,826 |
負債純資産合計 | 2,053,134,098 | 1,890,600,832 |