有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月25日-平成24年2月24日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月25日-平成24年2月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月24日 | 2012年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 589,424 | 864,616 |
| コール・ローン | 52,009,957 | 25,113,042 |
| 株式 | 1,832,396,780 | 1,398,881,150 |
| 未収入金 | － | 10,011,344 |
| 未収配当金 | 5,604,600 | 3,171,250 |
| 未収利息 | 71 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,890,600,832 | 1,438,041,436 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,890,600,832 | 1,438,041,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,836,659 |
| 未払解約金 | － | 1,125,907 |
| 未払受託者報酬 | 939,605 | 752,522 |
| 未払委託者報酬 | 15,033,486 | 12,040,328 |
| その他未払費用 | 46,915 | 37,568 |
| 流動負債合計 | 16,020,006 | 19,792,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,020,006 | 19,792,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,414,121,362 | 2,802,889,579 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,539,540,536 | -1,384,641,127 |
| 元本等合計 | 1,874,580,826 | 1,418,248,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,874,580,826 | 1,418,248,452 |
| 負債純資産合計 | 1,890,600,832 | 1,438,041,436 |
