MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 864,616 | 753,195 |
| コール・ローン | 25,113,042 | 37,817,999 |
| 株式 | 1,398,881,150 | 1,547,942,900 |
| 未収入金 | 10,011,344 | 16,609,219 |
| 未収配当金 | 3,171,250 | 2,835,450 |
| 未収利息 | 34 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,438,041,436 | 1,605,958,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,438,041,436 | 1,605,958,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,836,659 | 6,157,783 |
| 未払解約金 | 1,125,907 | 2,822,272 |
| 未払受託者報酬 | 752,522 | 734,253 |
| 未払委託者報酬 | 12,040,328 | 11,747,975 |
| その他未払費用 | 37,568 | 36,648 |
| 流動負債合計 | 19,792,984 | 21,498,931 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,792,984 | 21,498,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,802,889,579 | 2,482,545,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,384,641,127 | -898,085,851 |
| 元本等合計 | 1,418,248,452 | 1,584,459,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,418,248,452 | 1,584,459,883 |
| 負債純資産合計 | 1,438,041,436 | 1,605,958,814 |
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