MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 753,195 | 5,803 |
| コール・ローン | 37,817,999 | 292,368,361 |
| 株式 | 1,547,942,900 | 3,520,080,600 |
| 未収入金 | 16,609,219 | 36,332,604 |
| 未収配当金 | 2,835,450 | 3,636,550 |
| 未収利息 | 51 | 240 |
| 流動資産計 | 1,605,958,814 | 3,852,424,158 |
| 資産の部合計 | 1,605,958,814 | 3,852,424,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,157,783 | 136,645,622 |
| 未払収益分配金 | － | 87,702,263 |
| 未払解約金 | 2,822,272 | 4,035,156 |
| 未払受託者報酬 | 734,253 | 1,398,847 |
| 未払委託者報酬 | 11,747,975 | 22,381,487 |
| その他未払費用 | 36,648 | 69,880 |
| 流動負債計 | 21,498,931 | 252,233,255 |
| 負債の部合計 | 21,498,931 | 252,233,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,482,545,734 | 3,508,090,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -898,085,851 | 92,100,354 |
| 元本等合計 | 1,584,459,883 | 3,600,190,903 |
| 純資産の部合計 | 1,584,459,883 | 3,600,190,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,958,814 | 3,852,424,158 |
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