MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月25日 | 2014年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,803 | 10,773,409 |
| コール・ローン | 292,368,361 | 220,550,604 |
| 株式 | 3,520,080,600 | 4,262,168,200 |
| 未収入金 | 36,332,604 | － |
| 未収配当金 | 3,636,550 | 2,835,284 |
| 未収利息 | 240 | 543 |
| 流動資産計 | 3,852,424,158 | 4,496,328,040 |
| 資産の部合計 | 3,852,424,158 | 4,496,328,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 136,645,622 | 36,087,216 |
| 未払収益分配金 | 87,702,263 | － |
| 未払解約金 | 4,035,156 | 13,892,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,847 | 2,120,832 |
| 未払委託者報酬 | 22,381,487 | 33,933,296 |
| その他未払費用 | 69,880 | 105,978 |
| 流動負債計 | 252,233,255 | 86,140,300 |
| 負債の部合計 | 252,233,255 | 86,140,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,508,090,549 | 4,058,334,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,100,354 | 351,853,424 |
| 元本等合計 | 3,600,190,903 | 4,410,187,740 |
| 純資産の部合計 | 3,600,190,903 | 4,410,187,740 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,424,158 | 4,496,328,040 |
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