MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月24日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 720,430 | 942,974 |
| コール・ローン | 523,965,573 | 179,531,376 |
| 株式 | 3,167,600,800 | 2,678,320,200 |
| 未収入金 | 26,902,302 | 6,223,039 |
| 未収配当金 | 5,250,300 | 1,577,450 |
| 未収利息 | 430 | 147 |
| 流動資産計 | 3,724,439,835 | 2,866,595,186 |
| 資産の部合計 | 3,724,439,835 | 2,866,595,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 98,680,750 | 625,000 |
| 未払収益分配金 | 243,922,860 | － |
| 未払解約金 | 45,246,298 | 28,353,606 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,536 | 1,682,042 |
| 未払委託者報酬 | 35,912,507 | 26,912,545 |
| その他未払費用 | 112,169 | 84,042 |
| 流動負債計 | 426,119,120 | 57,657,235 |
| 負債の部合計 | 426,119,120 | 57,657,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,035,761 | 2,396,682,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,284,954 | 412,255,345 |
| （分配準備積立金） | 330,705,867 | 209,325,100 |
| 元本等合計 | 3,298,320,715 | 2,808,937,951 |
| 純資産の部合計 | 3,298,320,715 | 2,808,937,951 |
| 負債・純資産合計 | 3,724,439,835 | 2,866,595,186 |
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