有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月24日 | 2016年2月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 720,430 | 186,632 |
コール・ローン | 523,965,573 | 585,779,821 |
株式 | 3,167,600,800 | 3,341,785,800 |
未収入金 | 26,902,302 | 58,267,001 |
未収配当金 | 5,250,300 | 5,634,400 |
未収利息 | 430 | 16 |
流動資産計 | 3,724,439,835 | 3,991,653,670 |
資産の部合計 | 3,724,439,835 | 3,991,653,670 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 98,680,750 | 27,012,826 |
未払収益分配金 | 243,922,860 | 323,061,191 |
未払解約金 | 45,246,298 | 1,819,115 |
未払受託者報酬 | 2,244,536 | 1,903,812 |
未払委託者報酬 | 35,912,507 | 30,460,938 |
その他未払費用 | 112,169 | 95,132 |
流動負債計 | 426,119,120 | 384,353,014 |
負債の部合計 | 426,119,120 | 384,353,014 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,049,035,761 | 3,230,611,915 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 249,284,954 | 376,688,741 |
(分配準備積立金) | 330,705,867 | 144,902,156 |
元本等合計 | 3,298,320,715 | 3,607,300,656 |
純資産の部合計 | 3,298,320,715 | 3,607,300,656 |
負債・純資産合計 | 3,724,439,835 | 3,991,653,670 |