有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)

【提出】
2016年5月24日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年2月24日2016年2月24日
資産の部
流動資産
金銭信託720,430186,632
コール・ローン523,965,573585,779,821
株式3,167,600,8003,341,785,800
未収入金26,902,30258,267,001
未収配当金5,250,3005,634,400
未収利息43016
流動資産計3,724,439,8353,991,653,670
資産の部合計3,724,439,8353,991,653,670
負債の部
流動負債
未払金98,680,75027,012,826
未払収益分配金243,922,860323,061,191
未払解約金45,246,2981,819,115
未払受託者報酬2,244,5361,903,812
未払委託者報酬35,912,50730,460,938
その他未払費用112,16995,132
流動負債計426,119,120384,353,014
負債の部合計426,119,120384,353,014
純資産の部
元本等
元本3,049,035,7613,230,611,915
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)249,284,954376,688,741
(分配準備積立金)330,705,867144,902,156
元本等合計3,298,320,7153,607,300,656
純資産の部合計3,298,320,7153,607,300,656
負債・純資産合計3,724,439,8353,991,653,670