有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月24日 | 2016年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 720,430 | 186,632 |
| コール・ローン | 523,965,573 | 585,779,821 |
| 株式 | 3,167,600,800 | 3,341,785,800 |
| 未収入金 | 26,902,302 | 58,267,001 |
| 未収配当金 | 5,250,300 | 5,634,400 |
| 未収利息 | 430 | 16 |
| 流動資産計 | 3,724,439,835 | 3,991,653,670 |
| 資産の部合計 | 3,724,439,835 | 3,991,653,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 98,680,750 | 27,012,826 |
| 未払収益分配金 | 243,922,860 | 323,061,191 |
| 未払解約金 | 45,246,298 | 1,819,115 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,536 | 1,903,812 |
| 未払委託者報酬 | 35,912,507 | 30,460,938 |
| その他未払費用 | 112,169 | 95,132 |
| 流動負債計 | 426,119,120 | 384,353,014 |
| 負債の部合計 | 426,119,120 | 384,353,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,035,761 | 3,230,611,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,284,954 | 376,688,741 |
| （分配準備積立金） | 330,705,867 | 144,902,156 |
| 元本等合計 | 3,298,320,715 | 3,607,300,656 |
| 純資産の部合計 | 3,298,320,715 | 3,607,300,656 |
| 負債・純資産合計 | 3,724,439,835 | 3,991,653,670 |
