有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
MHAM新興成長株オープン			(平成27年2月24日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
日本・円	ショーボンドホールディングス	3,500	5,050.00	17,675,000
	日本アクア	68,000	673.00	45,764,000
	藤森工業	9,800	3,720.00	36,456,000
	ニフコ	9,000	4,030.00	36,270,000
	UMNファーマ	10,000	3,300.00	33,000,000
	ジャパンパイル	39,900	701.00	27,969,900
	MARUWA	14,700	2,682.00	39,425,400
	オーエスジー	17,500	2,299.00	40,232,500
	ディスコ	2,000	10,400.00	20,800,000
	ナブテスコ	7,900	3,230.00	25,517,000
	フロイント産業	27,300	1,244.00	33,961,200
	帝国電機製作所	26,400	1,193.00	31,495,200
	福島工業	9,900	1,688.00	16,711,200
	竹内製作所	6,000	4,385.00	26,310,000
	ニチダイ	23,800	685.00	16,303,000
	山洋電気	51,000	814.00	41,514,000
	日本電産	3,400	8,186.00	27,832,400
	アルプス電気	30,000	2,652.00	79,560,000
	SMK	82,000	503.00	41,246,000
	京写	90,000	537.00	48,330,000
	OBARA GROUP	6,600	6,480.00	42,768,000
	イリソ電子工業	13,000	7,730.00	100,490,000
	日本セラミック	21,500	1,578.00	33,927,000
	日本電子	94,000	572.00	53,768,000
	芝浦電子	15,500	2,120.00	32,860,000
	太陽誘電	25,000	1,394.00	34,850,000
	KOA	39,000	1,167.00	45,513,000
	日本精機	16,000	2,200.00	35,200,000
	マニー	5,600	7,470.00	41,832,000
	朝日インテック	15,400	7,210.00	111,034,000
	大研医器	46,000	1,153.00	53,038,000
	アートネイチャー	13,400	1,092.00	14,632,800
	サカイ引越センター	7,400	3,765.00	27,861,000
	デジタルアーツ	40,000	1,132.00	45,280,000
	モルフォ	4,000	5,580.00	22,320,000
	イーブックイニシアティブジャパン	25,800	1,054.00	27,193,200
	エニグモ	40,000	945.00	37,800,000
	ハーツユナイテッドグループ	23,900	1,780.00	42,542,000
	ディー・エル・イー	20,900	655.00	13,689,500
	VOYAGE GROUP	16,000	2,490.00	39,840,000
	ロックオン	12,000	2,992.00	35,904,000
	セック	8,000	4,225.00	33,800,000
	GMOペイメントゲートウェイ	23,200	2,544.00	59,020,800
	デジタルガレージ	31,000	1,884.00	58,404,000
	フュージョンパートナー	53,000	902.00	47,806,000
	エムティーアイ	16,000	1,638.00	26,208,000
	アルファポリス	16,000	1,624.00	25,984,000
	ラクーン	50,000	639.00	31,950,000
	ブロンコビリー	10,000	3,885.00	38,850,000
	スタートトゥデイ	16,500	2,812.00	46,398,000
	シュッピン	18,500	1,561.00	28,878,500
	鳥貴族	8,400	3,720.00	31,248,000
	ホットランド	13,200	3,070.00	40,524,000
	ピーシーデポコーポレーション	45,400	924.00	41,949,600
	セブン銀行	64,000	591.00	37,824,000
	アニコム ホールディングス	29,300	1,741.00	51,011,300
	イー・ギャランティ	21,500	1,853.00	39,839,500
	日本管理センター	20,000	1,308.00	26,160,000
	ジェイエイシーリクルートメント	47,400	748.00	35,455,200
	日本M&Aセンター	27,400	3,785.00	103,709,000
	アイティメディア	11,700	1,080.00	12,636,000
	タケエイ	35,900	979.00	35,146,100
	リンクアンドモチベーション	210,000	156.00	32,760,000
	GCAサヴィアン	47,400	1,369.00	64,890,600
	エス・エム・エス	22,000	1,349.00	29,678,000
	テンプホールディングス	15,700	3,950.00	62,015,000
	クックパッド	10,000	4,800.00	48,000,000
	カカクコム	23,500	1,855.00	43,592,500
	ディップ	8,600	5,380.00	46,268,000
	一休	42,600	1,725.00	73,485,000
	ファンコミュニケーションズ	29,000	1,182.00	34,278,000
	セプテーニ・ホールディングス	39,500	1,012.00	39,974,000
	リゾートトラスト	17,800	2,828.00	50,338,400
	楽天	23,000	1,917.00	44,091,000
	山田コンサルティンググループ	14,100	3,400.00	47,940,000
	ベクトル	31,000	1,548.00	47,988,000
	メドピア	21,000	1,545.00	32,445,000
	東祥	14,200	2,700.00	38,340,000
日本・円	小計 銘柄数 組入時価比率	2,168,900 78 96.0%		3,167,600,800 100.0%
合計		2,168,900		3,167,600,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。