有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 2月24日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	保土谷化学工業	165,000	170.00	28,050,000
	ダイキョーニシカワ	28,200	1,474.00	41,566,800
	扶桑化学工業	32,000	1,370.00	43,840,000
	ニフコ	11,000	5,060.00	55,660,000
	UMNファーマ	7,500	2,405.00	18,037,500
	三浦工業	29,000	1,808.00	52,432,000
	オーエスジー	18,000	1,874.00	33,732,000
	ディスコ	4,300	10,190.00	43,817,000
	ナブテスコ	10,000	2,194.00	21,940,000
	日本電産	3,600	7,247.00	26,089,200
	トレックス・セミコンダクター	32,000	974.00	31,168,000
	アルプス電気	22,000	1,742.00	38,324,000
	フォスター電機	14,500	2,094.00	30,363,000
	SMK	94,000	507.00	47,658,000
	日立マクセル	30,000	1,636.00	49,080,000
	イリソ電子工業	11,900	4,365.00	51,943,500
	日本セラミック	22,500	1,834.00	41,265,000
	日本電子	79,000	501.00	39,579,000
	芝浦電子	12,500	1,610.00	20,125,000
	太陽誘電	35,500	1,078.00	38,269,000
	日本精機	16,000	2,031.00	32,496,000
	マニー	24,300	1,665.00	40,459,500
	朝日インテック	13,000	4,880.00	63,440,000
	サカイ引越センター	14,000	2,574.00	36,036,000
	デジタルアーツ	27,000	1,879.00	50,733,000
	アイスタイル	66,000	720.00	47,520,000
	ハーツユナイテッドグループ	23,900	1,851.00	44,238,900
	ブイキューブ	39,000	1,288.00	50,232,000
	ディー・エル・イー	44,000	880.00	38,720,000
	フィックスターズ	21,000	1,429.00	30,009,000
	セレス	40,000	1,388.00	55,520,000
	セック	9,000	4,085.00	36,765,000
	GMOペイメントゲートウェイ	10,400	6,550.00	68,120,000
	マークラインズ	14,500	1,886.00	27,347,000
	パイプドHD	18,000	1,062.00	19,116,000
	はてな	400	1,840.00	736,000
	バリューゴルフ	100	1,280.00	128,000
	フュージョンパートナー	46,000	510.00	23,460,000
	エムティーアイ	61,000	739.00	45,079,000
	GMOインターネット	31,000	1,261.00	39,091,000
	アルファポリス	17,000	2,855.00	48,535,000
	ゼンリン	24,000	1,840.00	44,160,000
	ラクーン	88,000	541.00	47,608,000
	ガリバーインターナショナル	41,500	1,119.00	46,438,500
	シークス	17,000	2,816.00	47,872,000
	ミスミグループ本社	39,000	1,498.00	58,422,000
	ジェイアイエヌ	9,600	4,570.00	43,872,000
	ブロンコビリー	18,000	2,560.00	46,080,000
	スタートトゥデイ	17,500	3,375.00	59,062,500
	ウエルシアホールディングス	9,500	5,440.00	51,680,000
	ホットランド	19,000	1,054.00	20,026,000
	ピーシーデポコーポレーション	40,400	971.00	39,228,400
	SBIホールディングス	28,000	988.00	27,664,000
	アニコム ホールディングス	26,000	2,519.00	65,494,000
	イー・ギャランティ	15,500	2,155.00	33,402,500
	日本管理センター	39,200	1,697.00	66,522,400
	青山財産ネットワークス	43,000	496.00	21,328,000
	日本M&Aセンター	14,900	5,040.00	75,096,000
	アイティメディア	74,000	975.00	72,150,000
	タケエイ	41,000	751.00	30,791,000
	UBIC	39,000	700.00	27,300,000
	GCAサヴィアン	37,000	861.00	31,857,000
	エス・エム・エス	26,000	1,783.00	46,358,000
	クックパッド	17,000	2,038.00	34,646,000
	カカクコム	22,000	1,959.00	43,098,000
	ディップ	26,000	2,008.00	52,208,000
	セプテーニ・ホールディングス	33,000	1,905.00	62,865,000
	リゾートトラスト	19,300	2,460.00	47,478,000
	楽天	32,000	1,002.50	32,080,000
	山田コンサルティンググループ	11,000	3,015.00	33,165,000
	エン・ジャパン	18,000	3,165.00	56,970,000
	インターワークス	18,000	628.00	11,304,000
	デザインワン・ジャパン	17,900	1,497.00	26,796,300
	イトクロ	18,000	2,311.00	41,598,000
	ジャパンマテリアル	25,000	2,578.00	64,450,000
	ベクトル	24,000	2,300.00	55,200,000
	フリークアウト	10,000	3,390.00	33,900,000
	日本ビューホテル	17,000	1,513.00	25,721,000
	エラン	24,000	1,013.00	24,312,000
	リロ・ホールディング	3,300	12,830.00	42,339,000
	東祥	14,000	4,130.00	57,820,000
	船井総研ホールディングス	30,200	1,414.00	42,702,800
小計	銘柄数:82	2,284,900		3,341,785,800
	組入時価比率:92.6%			100.0%
合 計		2,284,900		3,341,785,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。