有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 13 期計算期間 (平成25年2月25日現在) | 第 14 期計算期間 (平成26年2月24日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 753,195 | 5,803 | |
| コール・ローン | 37,817,999 | 292,368,361 | |
| 株式 | 1,547,942,900 | 3,520,080,600 | |
| 未収入金 | 16,609,219 | 36,332,604 | |
| 未収配当金 | 2,835,450 | 3,636,550 | |
| 未収利息 | 51 | 240 | |
| 流動資産合計 | 1,605,958,814 | 3,852,424,158 | |
| 資産合計 | 1,605,958,814 | 3,852,424,158 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 6,157,783 | 136,645,622 | |
| 未払収益分配金 | ― | 87,702,263 | |
| 未払解約金 | 2,822,272 | 4,035,156 | |
| 未払受託者報酬 | 734,253 | 1,398,847 | |
| 未払委託者報酬 | 11,747,975 | 22,381,487 | |
| その他未払費用 | 36,648 | 69,880 | |
| 流動負債合計 | 21,498,931 | 252,233,255 | |
| 負債合計 | 21,498,931 | 252,233,255 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,482,545,734 | 3,508,090,549 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △898,085,851 | 92,100,354 | |
| 元本等合計 | 1,584,459,883 | 3,600,190,903 | |
| 純資産合計 | 1,584,459,883 | 3,600,190,903 | |
| 負債純資産合計 | 1,605,958,814 | 3,852,424,158 |
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