有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 14 期計算期間 (平成26年2月24日現在) | 第 15 期計算期間 (平成27年2月24日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 5,803 | 720,430 | |
| コール・ローン | 292,368,361 | 523,965,573 | |
| 株式 | 3,520,080,600 | 3,167,600,800 | |
| 未収入金 | 36,332,604 | 26,902,302 | |
| 未収配当金 | 3,636,550 | 5,250,300 | |
| 未収利息 | 240 | 430 | |
| 流動資産合計 | 3,852,424,158 | 3,724,439,835 | |
| 資産合計 | 3,852,424,158 | 3,724,439,835 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 136,645,622 | 98,680,750 | |
| 未払収益分配金 | 87,702,263 | 243,922,860 | |
| 未払解約金 | 4,035,156 | 45,246,298 | |
| 未払受託者報酬 | 1,398,847 | 2,244,536 | |
| 未払委託者報酬 | 22,381,487 | 35,912,507 | |
| その他未払費用 | 69,880 | 112,169 | |
| 流動負債合計 | 252,233,255 | 426,119,120 | |
| 負債合計 | 252,233,255 | 426,119,120 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,508,090,549 | 3,049,035,761 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,100,354 | 249,284,954 | |
| 元本等合計 | 3,600,190,903 | 3,298,320,715 | |
| 純資産合計 | 3,600,190,903 | 3,298,320,715 | |
| 負債純資産合計 | 3,852,424,158 | 3,724,439,835 |
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