日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
評価・換算差額等合計		713,202
純資産合計		13,380,243
負債・純資産合計		15,175,893

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2015/05/21 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	822,124	860,687
純資産合計	12,117,745	13,032,522
負債・純資産合計	13,712,992	15,107,953

2015/05/21 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 2月24日現在	平成27年 2月24日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		966,264,490	674,571,415
純資産合計	*3	966,264,490	674,571,415
負債純資産合計		966,264,490	724,364,494

注記表

2015/05/21 9:18