日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年2月26日-平成21年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年2月25日 | 2009年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 949,875 | 214,290 |
| コール・ローン | 217,292,643 | 71,481,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,399,675 | 684,533,825 |
| 未収利息 | 2,828 | 228 |
| 流動資産合計 | 1,523,645,021 | 756,230,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,523,645,021 | 756,230,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,029,268 | － |
| 未払解約金 | 561,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 973,692 | 492,174 |
| 未払委託者報酬 | 15,579,013 | 7,874,710 |
| その他未払費用 | 48,620 | 24,553 |
| 流動負債合計 | 82,192,263 | 8,391,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,192,263 | 8,391,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,585,361 | 1,256,612,402 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 140,867,397 | -508,773,817 |
| （分配準備積立金） | 520,668,468 | 495,438,245 |
| 元本等合計 | 1,441,452,758 | 747,838,585 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,441,452,758 | 747,838,585 |
| 負債純資産合計 | 1,523,645,021 | 756,230,022 |
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