日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月25日-平成22年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2010年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 214,290 | 784,906 |
| コール・ローン | 71,481,679 | 46,239,162 |
| 親投資信託受益証券 | 684,533,825 | 854,492,216 |
| 未収利息 | 228 | 132 |
| 流動資産合計 | 756,230,022 | 901,516,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 756,230,022 | 901,516,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 799,240 |
| 未払受託者報酬 | 492,174 | 489,929 |
| 未払委託者報酬 | 7,874,710 | 7,838,870 |
| その他未払費用 | 24,553 | 24,437 |
| 流動負債合計 | 8,391,437 | 9,152,476 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,391,437 | 9,152,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,256,612,402 | 1,186,527,545 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -508,773,817 | -294,163,605 |
| （分配準備積立金） | 495,438,245 | 476,237,408 |
| 元本等合計 | 747,838,585 | 892,363,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 747,838,585 | 892,363,940 |
| 負債純資産合計 | 756,230,022 | 901,516,416 |
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