日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月17日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年2月25日-平成23年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2011年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 784,906 | 767,513 |
| コール・ローン | 46,239,162 | 55,028,473 |
| 親投資信託受益証券 | 854,492,216 | 888,250,614 |
| 未収利息 | 132 | 130 |
| 流動資産合計 | 901,516,416 | 944,046,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 901,516,416 | 944,046,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 799,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 489,929 | 456,837 |
| 未払委託者報酬 | 7,838,870 | 7,309,272 |
| その他未払費用 | 24,437 | 22,779 |
| 流動負債合計 | 9,152,476 | 7,788,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,152,476 | 7,788,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,186,527,545 | 1,136,340,802 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -294,163,605 | -200,082,960 |
| （分配準備積立金） | 476,237,408 | 461,337,978 |
| 元本等合計 | 892,363,940 | 936,257,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 892,363,940 | 936,257,842 |
| 負債純資産合計 | 901,516,416 | 944,046,730 |
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