日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月24日 | 2012年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 767,513 | 657,925 |
| コール・ローン | 55,028,473 | 29,906,696 |
| 親投資信託受益証券 | 888,250,614 | 512,106,845 |
| 未収利息 | 130 | 71 |
| 流動資産合計 | 944,046,730 | 542,671,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 944,046,730 | 542,671,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 456,837 | 351,445 |
| 未払委託者報酬 | 7,309,272 | 5,623,067 |
| その他未払費用 | 22,779 | 17,512 |
| 流動負債合計 | 7,788,888 | 5,992,024 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,788,888 | 5,992,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,340,802 | 740,177,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -200,082,960 | -203,498,083 |
| （分配準備積立金） | 461,337,978 | 298,088,089 |
| 元本等合計 | 936,257,842 | 536,679,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 936,257,842 | 536,679,513 |
| 負債純資産合計 | 944,046,730 | 542,671,537 |
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