日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 657,925 | 264,237 |
| コール・ローン | 29,906,696 | 27,544,653 |
| 親投資信託受益証券 | 512,106,845 | 476,345,924 |
| 未収利息 | 71 | 67 |
| 流動資産合計 | 542,671,537 | 504,154,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 542,671,537 | 504,154,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 351,445 | 257,228 |
| 未払委託者報酬 | 5,623,067 | 4,115,588 |
| その他未払費用 | 17,512 | 12,798 |
| 流動負債合計 | 5,992,024 | 4,385,614 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,992,024 | 4,385,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,177,596 | 585,757,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,498,083 | -85,988,436 |
| （分配準備積立金） | 298,088,089 | 243,176,368 |
| 元本等合計 | 536,679,513 | 499,769,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 536,679,513 | 499,769,267 |
| 負債純資産合計 | 542,671,537 | 504,154,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
