日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 264,237 | 981,752 |
| コール・ローン | 27,544,653 | 22,215,843 |
| 親投資信託受益証券 | 476,345,924 | 490,716,700 |
| 未収利息 | 67 | 30 |
| 流動資産計 | 504,154,881 | 513,914,325 |
| 資産の部合計 | 504,154,881 | 513,914,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,987,277 |
| 未払受託者報酬 | 257,228 | 277,536 |
| 未払委託者報酬 | 4,115,588 | 4,440,508 |
| その他未払費用 | 12,798 | 13,819 |
| 流動負債計 | 4,385,614 | 13,719,140 |
| 負債の部合計 | 4,385,614 | 13,719,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,757,703 | 449,363,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,988,436 | 50,831,309 |
| （分配準備積立金） | 243,176,368 | 179,647,201 |
| 元本等合計 | 499,769,267 | 500,195,185 |
| 純資産の部合計 | 499,769,267 | 500,195,185 |
| 負債・純資産合計 | 504,154,881 | 513,914,325 |
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