日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成25年 2月26日至 平成26年 2月24日	第15期自 平成26年 2月25日至 平成27年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,534,205	4,347,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△85,988,436	50,831,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,553,284	467,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,884,751	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	668,533	467,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,668,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,668,199
分配金	*18,987,277	*120,121,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,831,309	84,179,991

2015/05/21 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2015/05/21 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/05/21 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 2月24日現在	平成27年 2月24日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△229,337,656	△47,525,529
元本等合計		966,264,490	674,571,415

注記表

2015/05/21 9:18