有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
| (平成26年 3月31日現在) |
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
| Ⅰ 資産総額 | 485,144,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,312,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,152,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0807 | 円 |
(参考)日本ニューバリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 939,260,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,260,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,195,602,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7856 | 円 |
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