有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
| (平成27年 2月27日現在) |
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
| Ⅰ 資産総額 | 493,454,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,380,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,772,192 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2219 | 円 |
(参考)日本ニューバリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 757,146,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,301,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,845,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 722,096,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9443 | 円 |
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