有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成17年 2月24日) | 2,500,629,306 | 2,615,179,223 | 1.0915 | 1.1415 |
| 第6期計算期間末 | (平成18年 2月24日) | 3,119,162,474 | 3,394,574,129 | 1.6988 | 1.8488 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 2月26日) | 2,473,751,119 | 2,620,665,445 | 1.6838 | 1.7838 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 2月25日) | 1,441,452,758 | 1,506,482,026 | 1.1083 | 1.1583 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 2月24日) | 747,838,585 | 747,838,585 | 0.5951 | 0.5951 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 2月24日) | 892,363,940 | 892,363,940 | 0.7521 | 0.7521 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 2月24日) | 936,257,842 | 936,257,842 | 0.8239 | 0.8239 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 2月24日) | 536,679,513 | 536,679,513 | 0.7251 | 0.7251 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 2月25日) | 499,769,267 | 499,769,267 | 0.8532 | 0.8532 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 2月24日) | 500,195,185 | 509,182,462 | 1.1131 | 1.1331 |
| 平成25年 3月末日 | 533,323,055 | ― | 0.9417 | ― | |
| 4月末日 | 625,105,067 | ― | 1.1031 | ― | |
| 5月末日 | 511,569,757 | ― | 1.0733 | ― | |
| 6月末日 | 503,734,524 | ― | 1.0552 | ― | |
| 7月末日 | 518,571,326 | ― | 1.0870 | ― | |
| 8月末日 | 494,359,849 | ― | 1.0497 | ― | |
| 9月末日 | 538,140,664 | ― | 1.1465 | ― | |
| 10月末日 | 519,882,890 | ― | 1.1146 | ― | |
| 11月末日 | 538,239,625 | ― | 1.1662 | ― | |
| 12月末日 | 549,657,376 | ― | 1.2190 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 520,090,323 | ― | 1.1566 | ― | |
| 2月末日 | 494,841,732 | ― | 1.1018 | ― | |
| 3月末日 | 484,312,410 | ― | 1.0807 | ― | |
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