半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
①【純資産の推移】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 2月24日) | 3,119,162,474 | 3,394,574,129 | 1.6988 | 1.8488 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 2月26日) | 2,473,751,119 | 2,620,665,445 | 1.6838 | 1.7838 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 2月25日) | 1,441,452,758 | 1,506,482,026 | 1.1083 | 1.1583 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 2月24日) | 747,838,585 | 747,838,585 | 0.5951 | 0.5951 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 2月24日) | 892,363,940 | 892,363,940 | 0.7521 | 0.7521 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 2月24日) | 936,257,842 | 936,257,842 | 0.8239 | 0.8239 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 2月24日) | 536,679,513 | 536,679,513 | 0.7251 | 0.7251 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 2月25日) | 499,769,267 | 499,769,267 | 0.8532 | 0.8532 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 2月24日) | 500,195,185 | 509,182,462 | 1.1131 | 1.1331 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 2月24日) | 486,615,493 | 506,737,268 | 1.2092 | 1.2592 |
| 平成26年 8月末日 | 535,804,593 | ― | 1.2354 | ― | |
| 9月末日 | 544,319,791 | ― | 1.2641 | ― | |
| 10月末日 | 515,974,489 | ― | 1.2147 | ― | |
| 11月末日 | 537,732,983 | ― | 1.2706 | ― | |
| 12月末日 | 515,734,517 | ― | 1.2619 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 500,141,887 | ― | 1.2360 | ― | |
| 2月末日 | 493,380,114 | ― | 1.2219 | ― | |
| 3月末日 | 484,525,275 | ― | 1.2149 | ― | |
| 4月末日 | 491,087,430 | ― | 1.2400 | ― | |
| 5月末日 | 492,187,992 | ― | 1.2839 | ― | |
| 6月末日 | 481,832,737 | ― | 1.2587 | ― | |
| 7月末日 | 484,858,190 | ― | 1.2712 | ― | |
| 8月末日 | 442,083,505 | ― | 1.1972 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
