有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本ニューバリュー マザーファンド	607,172,359	0.8082	490,716,700	0.7856	476,994,605	98.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(参考)日本ニューバリュー マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,000	603.00	48,240,000	567.00	45,360,000	4.83
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	35,000	1,155.00	40,425,000	1,221.00	42,735,000	4.55
日本	株式	日立製作所	電気機器	55,000	816.00	44,880,000	762.00	41,910,000	4.46
日本	株式	セリア	小売業	10,700	4,335.00	46,384,500	3,825.00	40,927,500	4.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	200,000	213.00	42,600,000	204.00	40,800,000	4.34
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	50,000	803.00	40,150,000	805.00	40,250,000	4.29
日本	株式	カナモト	サービス業	13,000	2,793.00	36,309,000	3,020.00	39,260,000	4.18
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	50,000	834.00	41,700,000	770.00	38,500,000	4.10
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	21,200	1,723.00	36,527,600	1,597.00	33,856,400	3.60
日本	株式	日立金属	鉄鋼	22,000	1,546.00	34,012,000	1,469.00	32,318,000	3.44
日本	株式	日油	化学	41,000	703.00	28,823,000	747.00	30,627,000	3.26
日本	株式	IHI	機械	68,000	459.00	31,212,000	434.00	29,512,000	3.14
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	29,500	1,065.00	31,417,500	963.00	28,408,500	3.02
日本	株式	西松建設	建設業	84,000	359.00	30,156,000	334.00	28,056,000	2.99
日本	株式	東鉄工業	建設業	12,700	2,048.00	26,009,600	1,913.00	24,295,100	2.59
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	33,000	696.54	22,986,145	731.00	24,123,000	2.57
日本	株式	三菱電機	電気機器	20,000	1,196.00	23,920,000	1,162.00	23,240,000	2.47
日本	株式	富士通	電気機器	37,000	615.21	22,762,794	624.00	23,088,000	2.46
日本	株式	安川電機	電気機器	16,000	1,529.00	24,464,000	1,427.00	22,832,000	2.43
日本	株式	三菱重工業	機械	38,000	555.29	21,101,181	597.00	22,686,000	2.42
日本	株式	日産化学工業	化学	14,500	1,529.00	22,170,500	1,549.00	22,460,500	2.39
日本	株式	マツダ	輸送用機器	48,000	425.31	20,415,102	458.00	21,984,000	2.34
日本	株式	タダノ	機械	16,000	1,342.00	21,472,000	1,342.00	21,472,000	2.29
日本	株式	日本ペイント	化学	13,000	1,550.00	20,150,000	1,564.00	20,332,000	2.16
日本	株式	丸文	卸売業	36,400	570.00	20,748,000	537.00	19,546,800	2.08
日本	株式	東レ	繊維製品	28,000	713.00	19,964,000	682.00	19,096,000	2.03
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	25,800	704.00	18,163,200	662.00	17,079,600	1.82
日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	11,000	1,427.00	15,697,000	1,474.00	16,214,000	1.73
日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	15,000	1,143.00	17,145,000	1,029.00	15,435,000	1.64
日本	株式	住友精化	化学	20,000	808.00	16,160,000	693.00	13,860,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.57
		繊維製品	2.03
		化学	9.29
		ゴム製品	2.57
		鉄鋼	4.04
		機械	9.15
		電気機器	20.72
		輸送用機器	2.34
		海運業	1.12
		情報・通信業	1.64
		卸売業	2.08
		小売業	4.36
		銀行業	9.17
		証券、商品先物取引業	1.82
		不動産業	4.10
		サービス業	14.48
合計			94.49