有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本ニューバリュー マザーファンド	517,053,066	0.9342	483,030,974	0.9443	488,253,210	98.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(参考)日本ニューバリュー マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	200,000	219.00	43,800,000	220.50	44,100,000	6.47
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	26,600	1,196.00	31,813,600	1,168.00	31,068,800	4.56
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	33,100	833.00	27,572,300	817.00	27,042,700	3.97
日本	株式	東鉄工業	建設業	9,700	2,767.00	26,839,900	2,780.00	26,966,000	3.95
日本	株式	住友ベークライト	化学	48,000	514.00	24,672,000	515.00	24,720,000	3.63
日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	64,000	381.00	24,384,000	383.00	24,512,000	3.59
日本	株式	横浜銀行	銀行業	32,000	735.60	23,539,200	741.40	23,724,800	3.48
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	11,300	2,090.00	23,617,000	2,094.00	23,662,200	3.47
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	70,000	325.00	22,750,000	324.80	22,736,000	3.33
日本	株式	日本曹達	化学	31,000	719.00	22,289,000	727.00	22,537,000	3.31
日本	株式	新明和工業	輸送用機器	17,000	1,248.00	21,216,000	1,298.00	22,066,000	3.24
日本	株式	IHI	機械	39,000	557.00	21,723,000	557.00	21,723,000	3.19
日本	株式	北越紀州製紙	パルプ・紙	36,300	598.78	21,735,752	595.00	21,598,500	3.17
日本	株式	鹿島建設	建設業	38,000	562.01	21,356,539	567.00	21,546,000	3.16
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	70,000	311.00	21,770,000	307.00	21,490,000	3.15
日本	株式	川崎汽船	海運業	59,000	346.96	20,470,846	364.00	21,476,000	3.15
日本	株式	電気化学工業	化学	46,000	458.00	21,068,000	466.00	21,436,000	3.14
日本	株式	森永製菓	食料品	57,000	373.67	21,299,577	374.00	21,318,000	3.13
日本	株式	日精樹脂工業	機械	14,900	1,370.00	20,413,000	1,425.00	21,232,500	3.11
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	11,100	1,883.08	20,902,216	1,901.00	21,101,100	3.09
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	12,100	1,699.52	20,564,303	1,737.00	21,017,700	3.08
日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	22,900	886.00	20,289,400	889.00	20,358,100	2.99
日本	株式	プリマハム	食料品	66,000	278.00	18,348,000	286.00	18,876,000	2.77
日本	株式	東ソー	化学	31,000	559.00	17,329,000	599.00	18,569,000	2.72
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	12,000	1,223.50	14,682,000	1,264.00	15,168,000	2.22
日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	25,000	590.00	14,750,000	590.00	14,750,000	2.16
日本	株式	ニチレイ	食料品	22,000	605.00	13,310,000	616.00	13,552,000	1.99
日本	株式	富士電機	電気機器	21,000	552.00	11,592,000	576.00	12,096,000	1.77
日本	株式	ニプロ	精密機器	10,000	1,106.00	11,060,000	1,132.00	11,320,000	1.66

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.11
		食料品	7.88
		繊維製品	3.15
		パルプ・紙	3.17
		化学	12.80
		医薬品	3.09
		鉄鋼	2.99
		機械	8.46
		電気機器	5.24
		輸送用機器	8.54
		精密機器	1.66
		海運業	3.15
		空運業	3.33
		銀行業	13.54
		不動産業	3.97
		サービス業	4.56
合計			92.65