半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
日本ニューバリュー マザーファンド
貸借対照表
注記表
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 平成26年 2月24日現在 | 平成26年 8月24日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 40,483,936 | 58,821,095 | |
| 株式 | 924,939,200 | 773,714,680 | |
| 未収入金 | - | 24,941,531 | |
| 未収配当金 | 841,300 | 510,000 | |
| 未収利息 | 54 | 48 | |
| 流動資産合計 | 966,264,490 | 857,987,354 | |
| 資産合計 | 966,264,490 | 857,987,354 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | *1 | 1,195,602,146 | 953,766,925 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | △229,337,656 | △95,779,571 | |
| 元本等合計 | 966,264,490 | 857,987,354 | |
| 純資産合計 | *3 | 966,264,490 | 857,987,354 |
| 負債純資産合計 | 966,264,490 | 857,987,354 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 期 別 項 目 | 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月24日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間の取扱い |
| 当ファンドの計算期間は、日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)の中間計算期間に合わせるため、平成26年 2月25日から平成26年 8月24日までとなっております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年 2月24日現在 | 平成26年 8月24日現在 | ||||||
| *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 1,195,602,146口 | 953,766,925口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 229,337,656円 | 元本の欠損 | 95,779,571円 | ||||
| *3. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | *3. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たりの純資産額 | 0.8082円 | 1口当たりの純資産額 | 0.8996円 | ||||
| (10,000口当たりの純資産額 | 8,082円) | (10,000口当たりの純資産額 | 8,996円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 平成26年 2月24日現在 | 平成26年 8月24日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1.元本の移動 |
| 平成26年 2月24日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成25年 2月26日 |
| 期首元本額 | 1,554,323,472円 |
| 期首より平成26年 2月24日までの追加設定元本額 | -円 |
| 期首より平成26年 2月24日までの一部解約元本額 | 358,721,326円 |
| 期末元本額 | 1,195,602,146円 |
| 平成26年 2月24日現在の元本の内訳(*) | |
| 日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新) | 607,172,359円 |
| 私募ニューバリューオープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付) | 588,429,787円 |
| 平成26年 8月24日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成26年 2月25日 |
| 期首元本額 | 1,195,602,146円 |
| 期首より平成26年 8月24日までの追加設定元本額 | -円 |
| 期首より平成26年 8月24日までの一部解約元本額 | 241,835,221円 |
| 期末元本額 | 953,766,925円 |
| 平成26年 8月24日現在の元本の内訳(*) | |
| 日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新) | 583,096,635円 |
| 私募ニューバリューオープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付) | 370,670,290円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額 |
| 2.有価証券関係 該当事項はありません。 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
