有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,315,574 | 66,129,516 |
| 親投資信託受益証券 | 2,618,426,124 | 3,029,244,020 |
| 未収利息 | － | 90 |
| 流動資産合計 | 2,702,741,698 | 3,095,373,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,702,741,698 | 3,095,373,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,282,450 | 1,318,821 |
| 未払委託者報酬 | 17,954,978 | 18,463,717 |
| その他未払費用 | 128,054 | 131,774 |
| 流動負債合計 | 19,365,482 | 19,914,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,365,482 | 19,914,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,272,571,240 | 4,285,867,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,589,195,024 | -1,210,408,530 |
| （分配準備積立金） | 325,033,776 | 324,784,150 |
| 元本等合計 | 2,683,376,216 | 3,075,459,314 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,683,376,216 | 3,075,459,314 |
| 負債純資産合計 | 2,702,741,698 | 3,095,373,626 |