有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,366,481 | 84,192,817 |
| 親投資信託受益証券 | 3,354,381,945 | 3,482,845,283 |
| 未収利息 | 100 | 115 |
| 流動資産合計 | 3,427,748,526 | 3,567,038,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,427,748,526 | 3,567,038,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,455,900 | 1,438,337 |
| 未払委託者報酬 | 20,382,841 | 20,136,657 |
| その他未払費用 | 145,484 | 143,773 |
| 流動負債合計 | 21,984,225 | 21,718,767 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,984,225 | 21,718,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,308,126,393 | 4,326,852,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -902,362,092 | -781,533,529 |
| （分配準備積立金） | 32,377,663 | 32,365,721 |
| 元本等合計 | 3,405,764,301 | 3,545,319,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,405,764,301 | 3,545,319,448 |
| 負債純資産合計 | 3,427,748,526 | 3,567,038,215 |