青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,054,071 | 107,877,376 |
| 親投資信託受益証券 | 3,173,851,581 | 2,894,409,754 |
| 未収利息 | 98 | 147 |
| 流動資産合計 | 3,245,905,750 | 3,002,287,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,245,905,750 | 3,002,287,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 134,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,406 | 1,196,757 |
| 未払委託者報酬 | 18,065,550 | 16,754,467 |
| その他未払費用 | 128,982 | 119,612 |
| 流動負債合計 | 19,484,938 | 18,205,566 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,484,938 | 18,205,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,300,744,430 | 4,305,650,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,074,323,618 | -1,321,569,046 |
| （分配準備積立金） | 324,026,303 | 323,280,003 |
| 元本等合計 | 3,226,420,812 | 2,984,081,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,226,420,812 | 2,984,081,711 |
| 負債純資産合計 | 3,245,905,750 | 3,002,287,277 |
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